واکنش واقعی معامله‌گران جهانی Olymptrade هنگام سقوط بازارها
یک نظرسنجی جدید از Olymptrade نشان می‌دهد که شکاف قابل توجهی بین اهداف معامله‌گران و میزان تحمل ریسک واقعی آن‌ها در شرایطی که بازارها با نوسانات بی‌سابقه‌ای روبه‌رو هستند وجود دارد.
در عصری که نوسانات بازار افزایش یافته و نوسان 20% در پرتفوی سرمایه‌گذاری می‌تواند ظرف چند هفته رخ دهد، درک واکنش واقعی معامله‌گران به فشارهای بازار بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. نظرسنجی جدید از معامله‌گران جهانی Olymptrade نشان می‌دهد که میان اهداف معاملاتی و روان‌شناسی معامله‌گران، همبستگی‌ها و گاهی تناقض‌هایی هم وجود دارد.
این پژوهش که در بازارهایی از جمله اندونزی، هند، مصر، ویتنام و برزیل انجام شده است، واقعیت‌های احساسی نهفته در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی در دوران رکود بازار را آشکار می‌کند و باورهای رایج درباره رفتار بازار را به چالش می‌کشد.
نتایج کلیدی
- اکثر معامله‌گران (52%) به‌دنبال رشد متوسط هستند، در حالی‌که 24% به‌دنبال رشد شدید هستند و 16% حفظ سرمایه را ترجیح می‌دهند.
- تقریباً نیمی از کاربران (48%) اظهار داشته‌اند که هنگام ضرر در سبد سرمایه‌گذاری یا پرتفوی خود آرام می‌مانند، در حالی‌که 24% سطح متوسطی از نگرانی را تجربه می‌کنند. 20% دچار اضطراب شدید می‌شوند و تنها 8% در این شرایط هیجان‌زده شده و آن را فرصتی برای خرید تلقی می‌کنند.
- 48% از معامله‌گران روزانه یا چند بار در روز پرتفوی خود را بررسی می‌کنند، که نشان‌دهنده درگیری احساسی زیادی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است.
- در زمان افت شدید بازار، تنها 28% از معامله‌گران به‌طور کامل در بازار باقی می‌مانند، در حالی‌که 12% اقدام به فروش می‌کنند و 24% به‌دنبال فرصت خرید هستند.
اکثریت محتاط: کاهش ریسک در زمان سقوط بازارها
هنگامی‌که بازارها با افت قابل‌توجهی (10% یا بیشتر) مواجه می‌شوند، نزدیک به نیمی از پاسخ‌دهندگان Olymptrade (%48) اذعان دارند که پوزیشن‌های معاملاتی خود را بین 5-10% کاهش می‌دهند. داده‌های این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهند که تنها 28% از معامله‌گران در زمان افت بازار یا اقدام به خرید بیشتر می‌کنند یا به‌طور کامل در بازار باقی می‌مانند، در حالی‌که 24% بیشتر یا تمام دارایی‌های خود را می‌فروشند. این توزیع نشان می‌دهد که با وجود روایت‌های رایج اینترنتی درباره «خرید در زمان افت»، واکنش‌های احساسی اغلب بر استراتژی‌های منطقی معاملاتی غلبه می‌کنند.
«شکاف میان آنچه معامله‌گران می‌گویند انجام خواهند داد و آنچه واقعاً در شرایط پرتنش بازار انجام می‌دهند، نقش قدرتمند احساسات را در تصمیم‌گیری مالی آشکار می‌کند»، Simon Varen، سخنگوی Olymptrade اینگونه ادامه می‌دهد: «درک این الگوهای روان‌شناختی برای هر دوی معامله‌گران فردی و پلتفرم‌هایی که به آن‌ها خدمات ارائه می‌دهند، بسیار حیاتی است.»
اضطراب در عصر اطلاعات فوری
اهداف معاملاتی کاربران Olymptrade
این چشم‌انداز احساسی زمانی پیچیده‌تر می‌شود که در کنار اهداف معاملاتی بررسی گردد. داده‌ها نشان می‌دهند که 52% از پاسخ‌دهندگان به‌دنبال رشد متوسط هستند، 24% رشد شدید را دنبال می‌کنند، 16% بر حفظ سرمایه تمرکز دارند و 8% در معاملات کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند.
شاید مهم‌ترین نکته این باشد که معامله‌گران چگونه از نظر احساسی با ضررهای قابل‌توجه در پرتفوی خود مواجه می‌شوند. در مواجهه با یک زیان فرضی 20% در طول یک ماه، 20% از پاسخ‌دهندگان احساس «اضطراب شدید» را گزارش داده‌اند، در حالی‌که نیمی از آن‌ها «آرام» باقی می‌مانند و حدود یک‌چهارم «نگران اما متعادل» هستند. قابل‌توجه است که تنها 8% چنین افت‌هایی را به‌عنوان فرصتی هیجان‌انگیز برای خرید درنظر می‌گیرند.
وسواس بررسی روزانه
کاربران Olymptrade هر چند وقت یک‌بار پرتفوی خود را بررسی می‌کنند؟
فناوری‌های نوین، بررسی پرتفوی را از یک روتین ماهانه به یک وسواس روزانه تبدیل کرده‌اند. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که 48% از معامله‌گران روزانه یا چند بار در روز سبدهای خود را بررسی یا اصلاح می‌کنند، در حالی‌که نزدیک به 50% به‌صورت هفتگی یا ماهانه این کار را انجام می‌دهند، و تنها 2% به‌ندرت معاملات خود را زیر نظر دارند.
مطابق انتظار، داده‌ها نشان می‌دهند آن دسته از معامله‌گرانی که روزانه چند بار سبد خود را بررسی می‌کنند، بیشتر احتمال دارد که در زمان افت بازار دچار اضطراب شدید شوند. این امر یک چرخه بازخوردی ایجاد می‌کند که در آن توجه بیش‌ازحد، واکنش‌های احساسی به نوسانات معمولی بازار را تشدید می‌نماید.
الگوهای جغرافیایی و تأثیرات فرهنگی
پاسخ‌های دریافتی از بازارهای نوظهور، از جمله اندونزی، هند، مصر، ویتنام و برزیل، دیدگاه‌های معامله‌گران را نشان می‌دهند که تحت تأثیر محیط‌های اقتصادی گوناگون شکل گرفته‌اند. معامله‌گران در این اقتصادهای به‌سرعت در حال رشد اغلب اهداف رشد بلندپروازانه‌ای را دنبال می‌کنند و در عین حال پارامترهای ریسک محتاطانه‌ای را حفظ می‌نمایند؛ این رفتار هم فرصت‌های قابل توجه برای افزایش ثروت در بازارهای آن‌ها را منعکس می‌کند و هم رویکرد منحصر به فرد آن‌ها را در ساخت تدریجی موقعیت‌ها در شرایط دائماً در حال تغییر نشان می‌دهد.
Varen می‌گوید: «معامله‌گران در بازارهای نوظهور اغلب برنامه‌ریزی دقیقی دارند و نسبت به مدیریت ریسک آگاهی روشنی نشان می‌دهند. آن‌ها در برخی از پویاترین اقتصادهای جهان با پتانسیل رشد فوق‌العاده‌ای فعالیت می‌کنند، اما همچنین از نزدیک آموخته‌اند که شرایط بازار تا چه اندازه می‌تواند به‌سرعت تغییر کند. این ترکیب بلندپروازی و احتیاط، نشان‌دهنده یک ذهنیت راهبردی است که بر پایه تجربه واقعی شکل گرفته است، نه یک تناقض.»
پیامدها برای آینده معاملات
با ادامه نوسانات شدید در بازارها و رسیدن مشارکت معامله‌گران خرد به سطوح تاریخی، درک این الگوهای روان‌شناختی برای موفقیت پایدار معامله‌گران اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. داده‌ها نشان می‌دهند که آموزش معامله‌گران باید فراتر از تحلیل تکنیکال و پژوهش بنیادی باشد و جنبه‌های احساسی و روان‌شناختی معاملات را نیز در بر گیرد.
سخنگوی Olymptrade می‌گوید: «معامله کردن موفق صرفاً به انتخاب دارایی‌های مناسب محدود نمی‌شود، بلکه به درک رابطه روان‌شناختی خود با ریسک و هم‌راستا کردن استراتژی با آن بستگی دارد. تحقیقات ما نشان می‌دهد که برای کمک به معامله‌گران در پر کردن این شکاف، کارهای زیادی باید انجام شود. و بسیار مهم است که معامله‌گران پلتفرم قابل‌اعتمادی را انتخاب کنند که نه‌تنها خدماتی عالی به مشتریان خود ارائه می‌دهد، بلکه منابع آموزشی قدرتمندی نیز در اختیار آنان قرار می‌دهد.»
روش‌شناسی
این نظرسنجی در میان معامله‌گران جهانی Olymptrade در چندین بازار نوظهور انجام شد و به بررسی واکنش‌های رفتاری و احساسی آنان در سناریوهای نوسان بازار پرداخته است. پاسخ‌دهندگان دیدگاه‌هایی درباره رفتارهای واقعی معاملاتی خود، واکنش‌های احساسی، عادت‌های نظارت بر پرتفوی و سطح تحمل ریسک ارائه دادند. توزیع جغرافیایی شامل پاسخ‌هایی از اندونزی، هند، مصر، ویتنام، برزیل و سایر بازارهای در حال توسعه بود.